基準価額
第1期決算発表後に掲載します。
基準価額の算出方法
基準価額は以下の算出式に基づいて算出されております。
| 基準価額 | =総資産額+不動産の含み益−負債総額−精算受益権に係る出資額−配当予定額 |
|---|---|
| 1口当たりの基準価額 | =基準価額÷一般受益権口数 |
第1期決算発表後に掲載します。
基準価額は以下の算出式に基づいて算出されております。
| 基準価額 | =総資産額+不動産の含み益−負債総額−精算受益権に係る出資額−配当予定額 |
|---|---|
| 1口当たりの基準価額 | =基準価額÷一般受益権口数 |